开放式基金 2007-09-07
序号 基金名称 单位基金净值（元） 单位累计净值（元） 涨跌幅（%）
1 华夏成长 2.1420 3.3230 -1.11
2 华夏大盘精选 6.8700 7.0500 -1.42
3 华夏优势增长 2.3480 2.4680 -1.43
4 华夏债券 1.0960 1.3260 0.09
5 华夏债券C 1.0910 1.3210 0.18
6 华夏回报 1.3390 3.3100 -0.30
7 华夏红利 2.9860 3.8190 -1.55
8 华夏回报二号 1.4830 2.4280 -1.66
9 国泰金鹰增长 3.5800 4.3430 -1.65
10 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.00
11 国泰金龙精选 3.3230 4.1550 -1.48
12 国泰金马稳健 1.0420 4.2870 -1.33
13 国泰金象保本增值 1.6110 1.8010 -0.74
14 华安创新 4.2410 4.4710 -1.23
15 华安中国A股 4.4650 4.8350 -1.91
16 华安宝利配置 1.8810 3.3210 -0.69
17 华安宏利 3.0404 3.4304 -2.20
18 华安中小盘成长 1.5308 2.8457 -1.98
19 华安策略优选 1.0166 2.5529 -1.76
20 博时价值增长 1.0170 3.5190 -0.49
21 博时裕富 1.4030 3.3830 -1.96
22 博时稳定B 1.0030 1.0410 0.00
23 博时平衡配置 1.2630 2.3240 -0.63
24 博时第三产业 1.4470 3.2010 -1.77
字串9 25 博时新兴成长 1.0750 4.0330 -0.92
26 博时稳定A 1.0030 1.0410 0.00
27 博时价值增长贰号 1.9840 2.4040 -0.90
28 嘉实成长收益 1.7650 3.3150 -1.79
29 嘉实理财增长 4.5900 4.9310 -1.78
30 嘉实理财稳健 1.3940 3.5850 -1.27
31 嘉实理财债券 1.2710 1.5710 -0.16
32 嘉实服务增值行业 4.5250 4.6450 -1.67
33 浦安保本 1.7130 1.7930 -0.87
34 嘉实超短债 1.0034 1.0346 -0.02
35 嘉实主题 2.1310 2.9960 -2.29
36 嘉实策略增长 1.7640 1.7640 -2.33
37 大成价值增长 1.8561 3.5161 -1.99
38 大成债券基金 1.0478 1.2773 -0.06
39 大成蓝筹稳健 1.0585 3.6285 -1.34
40 大成精选增值 1.9466 3.3471 -2.26
41 大成财富管理 2.4490 2.7210 -2.12
42 大成债券C 1.0398 1.2693 -0.05
43 富国天益价值 2.9513 3.9078 -2.33
44 富国天瑞强势 2.2300 3.4000 -2.22
45 易方达平稳增长 2.0060 3.1160 -1.71
46 易方达策略成长 5.4470 5.9970 -1.86
47 易方达50指数 1.4352 3.2552 -2.09
48 易方达积极成长 1.8095 4.9483 -1.98
49 易方达价值精选 3.1200 3.3000 -2.42
字串9
50 易方达价值成长 1.5843 1.6143 -1.89
51 易方达策略二号 3.2510 3.3960 -1.66
52 银河银泰 1.0910 3.6310 -0.94
53 银河稳健 1.4439 3.2489 -1.77
54 银河收益 1.5898 1.8898 -0.18
55 南方积配 1.9907 3.0457 -1.96
56 南方高增长 2.8826 3.7866 -1.34
57 华夏蓝筹 1.3560 3.8730 -1.02
58 博时主题 2.7939 3.7149 -0.77
59 普天债券基金 1.0540 1.1830 0.00
60 普天收益基金 2.1030 3.4130 -1.77
61 中国50 2.1340 3.6640 -1.93
62 鹏华价值 1.0320 3.1630 -1.05
63 普天债券B 1.0450 1.1740 0.00
64 鹏华优质治理 1.4430 1.4430 -1.97
65 嘉实300 1.3150 3.1830 -2.08
66 大成创新 1.2770 2.4880 -2.59
67 富国天惠 1.8945 3.0945 -1.93
68 融通新蓝筹 1.0400 3.3350 -1.62
69 融通债券 1.1810 1.3560 0.00
70 融通100 1.9620 3.1320 -1.90
71 蓝筹成长 1.8100 2.9400 -1.79
72 融通行业景气 1.9490 3.1190 -1.86
73 融通巨潮 1.7620 3.1920 -2.00
74 招商优质成长 1.7899 3.7002 -2.03
75 万家收益 1.0267 1.3937 -0.01
76 万家公用 1.7237 2.4537 -2.17
字串4 77 长城久富核心成长 1.6653 3.5461 -2.17
78 金鹰中小盘精选 1.6755 2.2955 -1.95
79 泰达荷银成长 2.1066 3.1866 -0.91
80 泰达荷银周期 1.9536 3.4286 -0.91
81 泰达荷银稳定 1.6613 3.1613 -1.95
82 泰达荷银精选 5.4680 5.5380 -1.96
83 泰达荷银风险预算 1.6956 2.1706 -0.81
84 泰达荷银效率 1.0111 2.4319 -1.08
85 泰达荷银首选企业 2.0422 2.0922 -1.54
86 泰达荷银市值优选 1.0648 1.0648 0.30
87 广发小盘 3.1541 4.1141 -2.45
88 巨田资源 2.0811 3.3161 -2.55
89 兴业趋势 1.2434 5.5852 -1.62
90 天治核心 1.7864 2.7964 -0.44
91 中银中国 2.0514 3.2214 -1.91
92 银华保本增值 1.1584 1.1584 -0.09
93 长城久恒 1.6660 2.7760 -1.71
94 长城久泰 4.9406 5.0006 -1.97
95 长城消费 1.3033 2.4833 -2.07
96 长城安心回报 0.9910 2.5410 -1.29
97 长城品牌优选 1.1244 1.1244 -1.84
98 南方稳健成长 1.7042 3.4492 -1.09
99 南稳贰号 1.4413 3.0632 -1.31
100 南方绩优成长 2.9644 2.9644 -1.67
101 南方成份精选 1.3979 1.3979 -1.76
字串5
102 南方宝元债券型 1.2169 2.3869 -0.55
103 南方多利 1.0190 1.0471 0.03
104 南方避险增值 2.6611 3.1551 -0.54
105 南方全球 -- -- --
106 金鹰优选 1.5380 2.6580 -1.08
107 招商先锋 1.8479 2.9379 -0.64
108 德盛安心 1.8420 2.1120 -1.07
109 德盛稳健 3.0600 3.1800 -1.48
110 德盛小盘 1.1320 3.2620 -1.05
111 德盛精选 1.3000 3.3020 -2.03
112 德盛优势 1.7480 1.7480 -2.29
113 广发聚富 1.5890 3.8990 -1.48
114 广发稳健增长 2.3523 3.6723 -1.49
115 广发聚丰 4.6069 5.2069 -1.86
116 广发优选 3.0032 3.3332 -1.89
117 广发大盘 1.1687 1.1687 -1.76
118 中信经典配置 2.3070 3.3070 -1.01
119 中信红利精选 2.5794 3.9794 -1.61
120 中信稳定双利 1.0607 1.1857 0.22
121 泰信先行策略 1.0163 3.2914 -2.45
122 泰信优质生活 1.7709 2.2709 -1.39
123 天治财富增长 1.0294 2.5747 -0.06
124 天治品质优选 3.0437 3.4037 -0.22
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